19潜江02 (152350): 2019年第二期潜江市城市建设投资开发有限公司公司债券2023年分期偿还本金公告-j9九游会登陆

原标题:19潜江02 : 2019年第二期潜江市城市建设投资开发有限公司公司债券2023年分期偿还本金公告
债券代码：152350 债券简称：19潜江02
2019年第二期潜江市城市建设投资开发有限公司公司债券
2023年分期偿还本金公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性 准确性和完整性承担相应的法律责任。重要内容提示：
?债权登记日：2023年12月15日
?分期偿还本金日：2023年12月18日
?本次偿还比例：20%
根据《2019年第二期潜江市城市建设投资开发有限公司公司债
券募集说明书》，2019年第二期潜江市城市建设投资开发有限公司
公司债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，从第
3个计息年度开始至第7个计息年度分别逐年偿还本期债券本金的
20%，潜江市城市建设投资开发有限公司（以下简称“发行人”）
将于2023年12月18日兑付本期债券发行总量20%的本金。为保证
分期偿还本金工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：2019年第二期潜江市城市建设投资开发有限公
司公司债券
2、债券简称：19潜江02
3、债券代码：152350
4、发行人：潜江市城市建设投资开发有限公司
5、发行总额：人民币5亿元。

6、债券期限及还本付息方式：本期债券为7年期固定利率债
券，同时设置本金提前偿付条款，即在本期债券存续期的第3、4、
5、6、7个计息年度末分别偿付本金的20%、20%、20%、20%、20%。

7、票面利率：4.78%。

8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自2019年12月16
日至2026年12月15日，本期债券付息日为计息期限的每年12月
16日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。

二、本期债券分期偿还本金情况
1、债权登记日：2023年12月15日。截至该日收市后，本期
债券投资者托管账户所记载的本期债券余额中，20%比例的本金将
被兑付。

2、分期偿还方案
本期债券将于2022年、2023年、2024年、2025年和2026年
的每年12月16日（遇法定节假日则顺延至其后的第1个交易日）
分别按照债券发行总额20%的比例偿还本金，到期利息随本金一起
支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓
数量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调
整后的债券面值为依据进行计算。

3、债券面值计算方式
本次分期偿还20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值
=100元×（1-已偿还比例-本次偿还比例）
=100元×（1-20%-20%）
=60元。

4、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
=分期偿还日前收盘价-100×20%
=分期偿还日前收盘价-20
三、分期偿还本金兑付办法
（一）本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代理
债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行债券
兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国
证券登记结算上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算上
海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为
准。公司将在本期分期偿还本金日2个交易日前将本期债券的分期
偿还本金足额划付至中国证券登记结算上海分公司指定的银行账
户。

（二）中国证券登记结算上海分公司在收到款项后，通过资金
结算系统将债券分期偿还本金划付给相应的兑付机构（证券公司或
中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取分期
偿还本金。

四、相关机构及九游会登录j9入口的联系方式
1、发行人：潜江市城市建设投资开发有限公司
地址：湖北省潜江市潜阳东路62号
联系人：杨明慧
联系电话：15629132763
2、受托管理人:长江证券股份有限公司
地址：湖北省武汉市江汉区淮海路88号
联系人：许梓健
联系电话：027-65795986
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市浦东新区杨高南路188号
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
特此公告。

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