21镇公08 (188906): 镇江城市建设产业集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)2023年票面利率调整公告-j9九游会登陆

原标题:21镇公08 : 镇江城市建设产业集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)2023年票面利率调整公告
债券代码：188906 债券简称：21镇公08
镇江城市建设产业集团有限公司2021年面向专业投
资者公开发行公司债券(第五期)2023年票面利率调
整公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。重要内容提示：
?调整前适用的票面利率：6.20%
?调整后适用的票面利率：3.55%
?调整后的起息日：2023年10月27日
根据《镇江城市建设产业集团有限公司2021年面向专业投
资者公开发行公司债券(第五期)募集说明书》中关于调整票面利
率选择权的约定，镇江城市建设产业集团有限公司（以下简称“发
行人”）有权决定在镇江城市建设产业集团有限公司2021年面向
专业投资者公开发行公司债券(第五期)（以下简称“本期债券”）
存续期的第2年末、第4年末调整（含上调或下调）本期债券
存续期的票面利率。

根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定将本期债券
第3至第4年的票面利率下调265个基点，即2023年10月27
日至2025年10月26日本期债券的票面利率为3.55%（本期债
券采用单利按年计息，不计复利）。为保证调整票面利率工作的
顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：镇江城市建设产业集团有限公司2021年面向
专业投资者公开发行公司债券(第五期)
2、债券简称：21镇公08
3、债券代码：188906
4、发行人：镇江城市建设产业集团有限公司
5、发行总额：8.50亿元
6、债券期限：本期发行的债券期限为5年期。本期债券附
第2年末、第4年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售
选择权。

7、票面利率：本期债券为固定利率债券，本期债券的票面
利率在存续期内前2年固定不变，为6.20%；债券存续期第2年
末、第4年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

8、计息期限及付息日：本期债券的计息期限为2021年10
月27日至2026年10月26日，在本期债券的计息期限内，采用
单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后
一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券将按照登记机构的有
关规定来统计债券持有人名单，本息j9九游会登陆的支付方式及其他具体安排按
照登记机构的相关规定办理。

本期债券付息日为2022年至2026年每年的10月27日为上
一计息年度的付息日，若本期债券投资者在第2年末行使回售选
择权，则其回售部分债券的付息日为2022年至2023年每年的
10月27日；若本期债券投资者在第4年末行使回售选择权，则
其回售部分债券的付息日为2022年至2025年每年的10月27日
（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；每次付息款项
不另计利息）。

二、本期债券利率调整情况
本期债券在存续期内前2年（2021年10月27日至2023年
10月26日）票面利率为6.20%。在本期债券存续期的第2年末，
发行人选择下调票面利率265个基点，即本期债券票面利率调整
为3.55%，并在存续期的第3年和第4年（2023年10月27日至
2025年10月26日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，
不计复利。

三、相关机构及九游会登录j9入口的联系方式
1、发行人：镇江城市建设产业集团有限公司
地址：镇江市南徐大道62号－1楼
联系人：张一弓
联系电话：0511-80826218
2、受托管理人:光大证券股份有限公司
地址：上海市静安区新闸路1508号
联系人：简涛、孙帅
联系电话：021-52523317
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
特此公告。

（以下无正文）

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