[中报]信元股份(836047):2023年半年度报告-j9九游会登陆

原标题:信元股份:2023年半年度报告
信元股份 neeq : 836047
信元网络技术股份有限公司 xinyuan network technology co., ltd.

半年度报告2023

重要提示
一、 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、 公司负责人李德波、主管会计工作负责人马春艳及会计机构负责人（会计主管人员）马春艳保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

三、 本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。

四、 本半年度报告未经会计师事务所审计。

五、 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

六、 本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“七、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析, 请投资者注意阅读。

七、 未按要求披露的事项及原因
本报告不存在未按要求披露的事项


目录
第一节 j9九游会登陆的概况 ........................................................................................................................ 5
第二节 会计数据和经营情况 .................................................................................................... 6
第三节 重大事件 ...................................................................................................................... 17
第四节 股份变动及股东情况 .................................................................................................. 18
第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .................................................. 22
第六节 财务会计报告 .............................................................................................................. 24
附件ⅰ 会计信息调整及差异情况 .............................................................................................. 90
附件ⅱ 融资情况 .......................................................................................................................... 90

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构 负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的 审计报告原件（如有）。
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所 有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址	内蒙古自治区呼和浩特市新城区南店街 33号信元 网安大楼董事会秘书办公室

释义

释义项目		释义
公司/本公司/股份公司/信元网安/信元 股份	指	内蒙古信元网络安全技术股份有限公司（曾用名）、 信元网络技术股份有限公司
主办券商/安信证券	指	安信证券股份有限公司
股东大会	指	内蒙古信元网络安全技术股份有限公司股东大会、信 元网络技术股份有限公司股东大会
董事会	指	内蒙古信元网络安全技术股份有限公司董事会、信元 网络技术股份有限公司董事会
监事会	指	内蒙古信元网络安全技术股份有限公司监事会、信元 网络技术股份有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《信元网络技术股份有限公司章程》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
证监会/中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2023年1-6月
元/万元	指	人民币元/人民币万元

第一节 j9九游会登陆的概况

企业情况
公司中文全称	信元网络技术股份有限公司
英文名称及缩写	xinyuan network technology co., ltd.
法定代表人	李德波	成立时间	2010年1月4日
控股股东	控股股东为（李德波）	实际控制人及其一致行 动人	实际控制人为（李德 波），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型 行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务(ｉ)-软件和信息技术服务业(ｉ65)-信息技 术咨询服务(ｉ653)-信息技术咨询服务(ｉ6530)
主要产品与服务项目	信息系统安全等级保护测评服务、信息系统安全服务
挂牌情况
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
证券简称	信元股份	证券代码	836047
挂牌时间	2016年3月18日	分层情况	创新层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	50,550,000
主办券商（报告期内）	安信证券	报告期内主办券商是否 发生变化	否
主办券商办公地址	深圳市福田区福田街道福华一路 119号安信金融大厦
九游会登录j9入口的联系方式
董事会秘书姓名	马春艳	联系地址	内蒙古自治区呼和浩特 市新城区南店街 33号信 元网安大楼
电话	04714599666	电子邮箱	610535966@qq.com
传真	04714599666
公司办公地址	内蒙古自治区呼和浩特 市新城区南店街 33号信 元网安大楼	邮政编码	010015
公司网址	www.xywa.net
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn
注册情况
统一社会信用代码	91150100699466516n
注册地址	内蒙古自治区呼和浩特市新城区南店街33号信元网安大楼
注册资本（元）	50,550,000	注册情况报告期内是否 变更	是

注：根据公司战略发展规划，为更好体现公司经营发展方向，契合公司未来发展目标，进一步提升公司的品牌影响力，公司于 2023年 7月 1日召开第三届董事会第十次会议、于 2023年 7月 18日召开 2023年第三次临时股东大会，审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》，公司于 2023年 8月 8日完成公司名称变更登记手续，并取得了呼和浩特市行政审批和政务服务局换发的营业执照，自 2023年 8月 16日起，公司正式在全国中小企业股份转让系统进行公司全称及简称变更，变更前本公司全称为“内蒙古信元网络安全技术股份有限公司”，变更后全称为“信元网络技术股份有限公司”，变更前本公司简
第二节 会计数据和经营情况
一、 业务概要
（一） 商业模式与经营计划
商业模式： 信元网络技术股份有限公司是一家专业的信息技术服务商，公司主要提供信息系统评测和信息系统 安全服务。所处行业属于信息传输、软件和信息技术服务业。软件与信息技术服务业处于持续高速发展 中，而且在整个信息化行业中的比重还有加大的趋势，与工业的融合也是发展趋势。我公司紧跟时代发 展要求，发展信息安全服务业务，增加服务含金量。 公司经过多年发展，积累和培养了一批具有丰富实践经验的专业技术人员、行业业务专家和开发研 究人员。公司拥有 39项软件著作权、15项安全服务资质认证、1项安全产品通过质量监督检验，公司 自主研发的信息系统安全监控可视化平台已经投入使用，并获得客户的一致好评。公司是内蒙古地区首 家获得公安部颁发的《国家级测评资质认证的信息安全服务单位》。公司客户主要集中在内蒙古自治区， 类型包括党政机关，以及交通、教育、医院、烟草、电厂等国有大中型企业事业单位,也逐渐向外省拓展 业务，目前在北京、上海、浙江等地也拥有一定数量的客户。通过与众多客户多年合作，公司在客户中 建立了良好的口碑，拥有长期稳定的客户群。 近年来，随着公司提供服务类型的丰富，在信息安全服务领域的营收占比也在逐年加大。报告期内 公司的商业模式未发生较大变化。 报告期内公司经营情况如下： 1、公司财务状况 报告期末，公司总资产 245,873,400.90元，较期初增长 8.87%；负债总额 99,688,318.61元，较期初 增加 2.93%；净资产总额 146,185,082.29元，较期初增长 13.32%。 2、公司经营成果 报告期内，公司持续加大市场拓展力度，在巩固老客户的同时，增强对新客户的开发和潜在客户的 培育。秉承客户至上的服务理念，订单量较上年同期有所增长，公司实现营业收入 40,290,969.35元，较 上年同期增加 24.23%；实现营业利润 19,667,725.94元，较上年同期增加 20.92%；净利润 17,182,037.34 元，较上年同期增加 28.80%。 3、公司现金流量情况 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 3,200,999.17元，增幅 20.79%，主要原因是报告期内，
公司订单量有所增加，收到客户付款有所增加。 4、公司技术储备情况 公司重视技术投入与技术创新，密切关注行业动态及市场供求信息以持续跟踪行业前沿技术，结合 自身发展战略，针对客户特定需求以及技术发展方向不断加大技术人才的招聘力度，报告期内新增技术 人员 20余人。截至本报告期末，公司拥有发明专利 1项，软件著作权 39项。（二） 行业情况
随着数字时代的发展，网络安全的重要性日益突显，公司以“成为最好、最权威、最可信的网络安全 服务提供者”为企业使命，公司不断完善薪酬及绩效管理制度，提高员工各项福利待遇，拓展j9九游会登陆的人才招聘渠 道，不拘一格的引进网络安全行业的优秀人才，同时，公司注重员工专业能力培训，不断提高公司整体 的技术实力，近年来，公司也不断加大研发投入，积极拓展业务领域，全面护航各行业客户网络安全。 （一） 公司所处行业的整体发展及未来市场情况 1、 行业发展情况 近年来，伴随着云计算、物联网、大数据、人工智能、5g 等新兴技术的飞速发展和应用普及，数 字产业发展进入加速轨道，传统网络安全边界不断弱化，安全防护内容不断增加，网络安全行业面临巨 大挑战的同时，也为网络安全市场打开了新的增量空间。叠加经济全球化的发展趋势，网络安全事件频 发，国家与个人层面的信息安全威胁不断提升，数据安全、隐私保护等问题越来越被重视，随着国家对 网络安全的愈加重视及大力布局，国家网络安全法律法规及相关政策也随之密集出台，网络安全产业发 展环境不断优化。网络安全产业面临新的发展机遇，行业发展前景也将更加广阔。 2、 市场需求特点及变化情况 网络和数据安全产业是维护网络空间安全的重要基础，产业的质量和水平决定着国家网络和数据安 全保障能力的高低。在数字化大背景下，数据安全成为网络安全的核心，没有数据安全就没有网络安全。 数据价值和地位不断提升,网络空间数字资源竞争日趋激烈，个别国家强化网络威慑战略，利用技术优势 肆意窃取我国核心秘密、关键数据、商业信息等重要资源，数字时代网络安全面临新形势、新挑战。 （1）数实融合带来发展新机遇。数字化时代催生数字经济蓬勃发展，数据已成为继土地、资本、 劳动力、技术之后的新型生产要素。同时，随着数字技术与实体经济的深度融合，数字化衍生出安全新 形势、新需求，驱动安全界限不断向网络物理融合空间拓展，推动安全需求迭代升级。网络安全形势愈 发严峻，网络安全市场迎来发展新机遇。 （2）数据安全需求持续释放。数据已成为基础性战略资源和新型生产要素，在数字中国建设如火 如荼推进时，产业数字化和数字产业化进程也迅速加快，数据安全需求正加速释放。同时，数据安全技
术创新步伐也在进一步加快。传统安全企业、云服务/互联网厂商纷纷布局数据安全赛道，并涌现出一批 “专精特新”型创新企业；多方安全计算、可信执行环境、联邦学习等隐私计算技术，以及同态加密等领 域布局加快，数据安全与人工智能、云计算、区块链等新兴技术融合发展加速。另外，多类产业载体正 在加快建设。数据安全领域相关实验室、产业园区、创新应用先进示范区等产业载体建设工作正加速推 进，数据安全产业集聚发展态势加速形成。随着数据安全重要性不断提升、经济社会对数据安全的需求 逐渐增强，越来越多的企业拓展了数据安全相关业务，数据安全产业规模初步形成。2023年 1月，工信 部等 16部门发布《关于促进数据安全产业发展的指导意见》，推动建立完善数据安全产业发展生态。 3、行业技术研发趋势 面向全球网络安全技术发展新趋势和我国经济社会发展新要求，网络安全技术研发将注重大数据、 人工智能、量子科技等领域的基础研究，加强云计算、物联网、5g 等前沿性技术在网络安全领域的创 新应用。通过开展关键技术联合攻关，引导网络安全领域技术能力强、自主程度高的产学研力量加强协 作，提升网络安全行业协同创新能力。 （二）行业政策 中共中央网络安全和信息化委员会办公室与中华人民共和国互联网信息办公室是我国网络安全的 主管部门，负责统筹协调网络安全工作和监督管理工作。网络安全行业主管部门还包括工业和信息化部、 公安部、国家保密局、国家密码管理局、国家能源局等，公司所涉业务适用以上主管部门发布的监管规 定和行业政策。 报告期内，我国继续高度重视网络安全工作，针对网络安全和关键基础设施的建设和发展，相关部 门陆续发布了《网络安全审查办法》《关于修改的决定（征求意见稿）》《关于加快推进电子证照扩大应 用领域和全国互通互认的意见》《商用密码应用安全性评估管理办法（征求意见稿）》《关于加强数字政 府建设的指导意见》以及《关键信息基础设施安全保护条例》，相关配套标准包括《电力行业网络安全 管理办法》《电力行业网络安全等级保护管理办法（修订征求意见稿）》《医疗卫生机构网络安全管理办 法》《公路水路关键信息基础设施安全保护管理办法（征求意见稿）》等；针对数据安全建设，中共中央 办公厅、国务院颁布了《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》（“数据二十条”）；针对 个人数据的保护，全国信息安全标准化技术委员会发布了《网络安全标准实践指南—个人信息跨境处理 活动安全认证规范》。上述法规和行业政策的陆续出台，显示出国家对网络安全行业的重视，随着行业 相关配套制度和标准逐渐完善，我国将全方位构建起网络空间安全，公司也将持续把握政策驱动带来的 发展机遇，实现业务的不断创新和发展。


（三） 与创新属性相关的认定情况
√适用 □不适用

“高新技术企业”认定	√是
详细情况	公司于 2021年 12月 1日收到了《高新技术企业证书》，证书编号 为 gr202115000204，有效期三年。

二、 主要会计数据和财务指标
单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	40,290,969.35	32,431,920.04	24.23%
毛利率%	79.61%	77.71%	-
归属于挂牌公司股东的 净利润	17,182,037.34	13,340,410.96	28.80%
归属于挂牌公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润	17,127,759.77	13,401,155.64	27.81%
加权平均净资产收益 率%（依据归属于挂牌公 司股东的净利润计算）	12.49%	11.85%	-
加权平均净资产收益 率%（依据归属于挂牌公 司股东的扣除非经常性 损益后的净利润计算）	12.45%	11.90%	-
基本每股收益	0.34	0.67	-49.25%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	245,873,400.90	225,849,428.82	8.87%
负债总计	99,688,318.61	96,846,606.31	2.93%
归属于挂牌公司股东的 净资产	146,185,082.29	129,002,822.51	13.32%
归属于挂牌公司股东的 每股净资产	2.89	6.45	-55.19%
资产负债率%（母公司）	38.31%	40.41%	-
资产负债率%（合并）	40.54%	42.88%	-
流动比率	2.56	2.22	-
利息保障倍数	0	0	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流 量净额	18,597,238.45	15,396,239.28	20.79%
应收账款周转率	2.02	1.58	-
存货周转率	-	-	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	8.87%	3.25%	-

营业收入增长率%	24.23%	52.26%	-
净利润增长率%	28.80%	79.01%	-

三、 财务状况分析
（一） 资产及负债状况分析
单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的 比重%	金额	占总资产的 比重%
货币资金	101,807,007.14	41.41%	90,909,071.79	40.25%	11.99%
应收票据	260,000	0.11%	20,000	0.01%	1,200.00%
应收账款	19,399,194.44	7.89%	20,430,379.85	9.05%	-5.05%
交易性金融资产	81,395,935.47	33.10%	72,117,010.67	31.93%	12.87%
预付款项	712,141.17	0.29%	63,911.93	0.03%	1,014.25%
其他应收款	6,572,618.63	2.67%	5,408,393.76	2.39%	21.53%
存货	625,707.07	0.25%	442,753.78	0.20%	41.32%
其他流动资产	962,776.42	0.39%	725,970.06	0.32%	32.62%
商誉	1,264.32	-	1,264.32	-	-
投资性房地产	6,813,147.47	2.77%	6,952,560.95	3.08%	-2.01%
固定资产	6,784,037.75	2.76%	7,457,280.62	3.30%	-9.03%
在建工程	13,926,928.71	5.66%	13,147,944.70	5.82%	5.92%
无形资产	5,504,820.04	2.24%	7,132,763.10	3.16%	-22.82%
开发支出	63,716.81	0.03%	63,716.81	0.03%	0.00%
长期待摊费用	638,204.05	0.26%	628,318.57	0.28%	1.57%
递延所得税资产	405,901.41	0.17%	348,087.91	0.15%	16.61%
应付账款	6,818,455.57	2.77%	7,294,074.17	3.23%	-6.52%
合同负债	72,514,033.78	29.49%	74,236,393.90	32.87%	-2.32%
应付职工薪酬	2,512,144.71	1.02%	3,072,470.91	1.36%	-18.24%
应交税费	1,003,427.39	0.41%	627,675.98	0.28%	59.86%
其他应付款	-	-	416,077.49	0.18%	-100%
长期应付款	15,608,157.87	6.35%	9,899,236.61	4.38%	57.67%
递延收益	872,709.08	0.35%	872,709.08	0.39%	-
递延所得税负债	359,390.21	0.15%	317,551.49	0.14%	13.18%
其他流动负债	-	-	110,416.68	0.05%	-100.00%

项目重大变动原因：
1、 应收票据本期期末余额较上年期末增长1200%，主要系本期已背书或已贴现未到期的票据增加所致； 2、 预付款项本期期末余额较上年期末增长1014.25%，主要系本期业务量增加，采购相应增加所致； 3 41.32% 、存货本期期末余额较上年期末增长 ，主要系本期业务量增加，部分项目履约未完成； 4、 其他流动资产本期期末余额较上年期末增长32.62%，主要系本期业务量增加，增值税预交款增加所 致； 5、 应交税费本期期末余额较上年期末增长59.86%，主要系本期收入增加，应交所得税增加所致；
6 57.67% 、长期应付款本期期末余额较上年期末增长 ，主要系本期收到密码仿真安全测试评估项目、自 治区数据安全检测项目科技专项资金所致。

（二） 经营情况分析
1、 利润构成
单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%
营业收入	40,290,969.35	-	32,431,920.04	-	24.23%
营业成本	8,215,367.32	20.39%	7,229,585.44	22.29%	13.64%
毛利率	79.61%	-	77.71%	-	-
税金及附加	286,769.21	0.71%	156,029.55	0.48%	83.79%
销售费用	5,884,682.61	14.61%	3,721,404.48	11.47%	58.13%
管理费用	4,165,249.41	10.34%	4,084,704.52	12.59%	1.97%
研发费用	4,293,373.44	10.66%	3,641,662.17	11.23%	17.90%
财务费用	-1,581,472.44	-3.93%	-22,702.20	-0.07%	-6,866.16%
投资收益	1,049.59	-	36,714.93	0.11%	-97.14%
公允价值变动 收益	278,924.8	0.69%	2,113,095.61	6.52%	-86.80%
信用减值损失	247,392.49	0.61%	479,075.16	1.48%	-48.36%
其他收益	113,359.26	0.28%	15,036.28	0.05%	653.90%
营业利润	19,667,725.94	48.81%	16,265,158.06	50.15%	20.92%
营业外收入	-7,597.98	-0.02%	29,628	0.09%	-125.64%
营业外支出	34,152.27	0.08%	103,153.52	0.32%	-66.89%
利润总额	19,625,975.69	48.71%	16,191,632.54	49.92%	21.21%
所得税费用	2,443,938.35	6.07%	2,851,221.58	8.79%	-14.28%
净利润	17,182,037.34	42.64%	13,340,410.96	41.13%	28.80%

项目重大变动原因：
1、税金及附加本期期末余额较上年同期增加83.79%，主要系本期业务量增加，增值税增加，相应的附 加税增加所致； 2、 销售费用本期期末余额较上年同期增加58.13%，主要系本期加大业务拓展力度，业务拓展费增加所 致； 3、 财务费用本期期末余额较上年同期减少6866.16%，主要系公司调整理财产品结构，减少银行理财产 品购买额度，增加定期结构性存款购买额度，本期结构性存款到期，利息收入增加所致； 4、 投资收益本期期末余额较上年同期减少97.14%，主要系本期银行理财产品赎回减少所致； 5、 公允价值变动收益本期期末余额较上年同期减少86.80%，主要系公司调整理财产品结构，减少银行 理财产品购买额度，增加定期结构性存款购买额度所致； 6、 信用减值损失本期期末余额较上年同期减少48.36%，主要系本期坏账损失减少所致； 7、 其他收益本期期末余额较上年同期增加653.90%，主要系本期收到科技局发放的研发后补助所致； 8、 营业外收入本期期末余额较上年同期减少125.64%，主要系本期政府补助减少；
9 66.89% 、营业外支出本期期末余额较上年同期减少 ，主要系本期固定资产清理减少所致。

2、 收入构成
单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	39,910,259.27	32,431,920.04	23.06%
其他业务收入	380,710.08	-	100%
主营业务成本	8,068,784.98	7,229,585.44	11.61%
其他业务成本	146,582.34	-	100%

按产品分类分析：
√适用 □不适用
单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比 上年同期 增减%	营业成本比 上年同期增 减%	毛利率比上 年同期增减
网络安全等 级保护测评	28,824,598.38	5,691,396.48	80.26%	17.41%	8.18%	2.14%
信息安全服 务	11,085,660.89	2,377,388.50	78.55%	40.65%	20.77%	7.84%
房屋租赁收 入	380,710.08	146,582.34	61.50%	-	-	-

按区域分类分析：
□适用 √不适用
收入构成变动的原因：
报告期内，国家整体经济形势好转，同时公司积极拓展客户范围，网络安全等级保护测评及信息安 全服务业务收入较上年同期均有所增长，同时由于公司业务主要成本为人工成本，成本变动幅度有限， 因此收入增长的幅度大于成本的增长幅度。 公司于 2022年 8月将办公楼 2层整体出租，租赁期限为 3年，上年同期公司办公楼尚未达到预定 可使用状态未出租，未产生房屋租赁收入。

（三） 现金流量状况
单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	18,597,238.45	15,396,239.28	20.79%
投资活动产生的现金流量净额	-7,699,303.10	-9,849,886.65	21.83%
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-

现金流量分析：
1、经营活动产生的现金流量净额：因报告期内公司营业收入增加，经营活动产生的现金流入增加，因 此经营活动产生的现金流量净额增加。 2、投资活动产生的现金流量净额：因报告期内公司投资收益增加，同时固定资产投资支出减少，投资
活动产生的现金流量净额增加。

四、 投资状况分析
(一) 主要控股子公司、参股公司情况
√适用 □不适用
单位：元

公司名称	公司类 型	主要业 务	注册资本	总资产	净资产	营业 收入	净利润
内蒙古信元 大数据科技 有限公司	控股子 公司	计算机 数据处 理与信 息技术 服务；云 平台服 务；云技 术开发 和应用	3,500,000	29,435.74	-1,526,464.26	0	-11,867.43
内蒙古太赫 兹科技有限 公司	控股子 公司	微波、激 光、太赫 兹相关 的电子 科技领 域内技 术开发、 技术服 务、技 术转让、 技术咨 询	10,000,000	0	0	0	0
内蒙古北疆 信元网络安 全技术有限 公司	控股子 公司	网络安 全信息 技术设 计咨询； 网络安 全建设 整改服 务及解 决方案；	8,000,000	5,921,333.64	538,768.48	0	-3,132.78
上海信元智 评安全技术 有限公司	控股子 公司	安全咨 询服务； 信息技 术咨询	5,000,000	278,475.53	278,438.03	0	-21,561.97

服务；信 息系统 运行维 护服务； 信息系 统集成 服务；大 数据服 务；

主要参股公司业务分析
□适用 √不适用
报告期内取得和处置子公司的情况
√适用 □不适用
单位：元

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
上海信元智评安全技术有限 公司	直接投资	设立上海子公司有利于公司拓展业 务区域，有助于公司业绩的提高

(二) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
五、 对关键审计事项说明
□适用 √不适用
六、 企业社会责任
□适用 √不适用
七、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
一、公司业务规模较小风险	公司自成立以来，一直致力于信息系统安全评测和安全服 务。公司处于成长阶段，2022年 1-6月、2023年 1-6月公司营 业收入分别为 3243.19万元和 4029.10万元，净利润分别为 1334.04万元和 1718.20万元，报告期内公司营业收入和净利润 稳定增长，但由于公司现有规模相对较小，在市场出现较大不 利变化时，可能出现业绩增长速度降低，亦可能出现业绩较上 期下滑甚至亏损的风险。 风险应对措施：在未来发展方面，公司将一方面增资扩股、 进一步扩大经营规模，另一方面还将加大研发投入，提升公司 的技术竞争优势，提升公司品牌影响力，以增强公司实力、提 升抵御市场风险的能力。
二、应收账款回收风险	公司 2023年 6月 30日应收账款余额为 1939.92万元，应收

	账款规模较大。虽然公司客户主要为政府机构、行政事业单位， 其发生大额应收账款违约的可能较小，但是较高的应收账款余 额和较长的回款期仍然给公司未来的应收账款回收带来一定的 风险。 风险应对措施：公司已经意识到此类风险，从销售环节上加 大了内部控制，采取稳健的销售政策，对客户群体进行了重新 划分，制定应收账款催款制度和奖励制度，加大对陈欠款催收 力度，持续完善应收账款的控制和管理。严格审查客户资信条 件，对业务合作良好的客户不增加新欠款，对信誉不好或经营 的确困难的客户通过多种渠道催收，甚至提起诉讼，通过法律 途径解决，保障应收账款的收回。
三、实际控制人不当控制风险	李德波直接持有公司 71.3158%的股份，为公司控股股东、实 际控制人，并担任董事长兼总经理，因此李德波能够对公司的 经营管理和决策施予重大影响，可实际控制公司发展方向。若 李德波利用相关表决权、管理权对公司的经营决策、人事、财 务等进行不当控制，可能损害公司或其他股东利益。 风险应对措施：公司将进一步完善法人治理结构，并计划通 过引入战略投资者，加强董事会、监事会的决策监督职能；逐 步建立、完善公司董事会各专门委员会，严格执行《公司章程》 及各项规章制度，提高公司决策的科学性和合理性，以避免实 际控制人对公司的不当控制带来的风险。
四、产品销售季节性不均衡的风险	公司提供服务的销售收入在上半年、下半年具有不均衡的特 点，因为公司服务产品主要销售于政府机构、行政事业单位等， 这些客户的普遍特点是上半年制定计划、预算审批，下半年实 施和验收。因此，公司服务产品销售收入主要集中在下半年实 现，尤其是第四季度，具有明显的季节性特征。2021年和 2022 年，公司上半年实现销售收入占全年销售收入的比例分别为 25.41%和 44.09%，2022年第四季度因疫情原因，公司正常经营 受到影响，未明显反映出季节性特征。 风险应对措施：公司一方面通过银行贷款、股权融资等多方 式、多渠道进行融资，以满足公司的经营需求，另一方面公司 大力开展信息安全服务业务，以减轻信息系统安全等级保护测 评服务业务产生的销售季节性不均衡风险。
五、公司治理风险	有限公司存续期间，公司的法人治理结构不够完善，内部控 制尚有欠缺，存在监事对公司规范运行的监督作用未能充分体 现、未定期向股东会报告工作等不规范的情况。股份公司设立 后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发 展的内部控制体系。由于股份公司成立时间短，各项管理控制 制度的执行需要经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理 和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。随着公司 的快速发展，经营规模和九游会登录j9入口的业务范围不断扩展，人员不断增加， 对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在 因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展 的风险。

	风险应对措施：公司以整体变更为股份有限公司为契机，按 照挂牌公司的要求，制定了《公司章程》和公司治理制度和其 他公司内部管理制度，并组织公司管理层认真学习《公司法》、 《公司章程》、三会议事规则及相关内控制度。公司将在安信证 券等中介机构的持续督导下，严格按股票挂牌相关规则经营运 作，积极提高公司治理水平，不断降低公司治理风险。公司未 来将按照相关法律、法规和公司规章制度的规定，强化董事、 监事和高级管理人员在公司治理和规范运作方面的理解、执行 能力，督促其勤勉尽责；充分发挥监事会作用，通过召开相关 会议、现场检查等措施对公司董事会、高级管理人员进行监督、 行使相关监督职权。
六、公司业务区域性较为明显	公司主营业务为信息系统安全等级保护测评服务。目前受公 司规模及公司定位影响，公司客户百分之九十以上集中于内蒙 古自治区范围内，公司拟计划以内蒙古自治区内有业务需求的 政府机关及企事业单位为主要目标客户，逐步扩大业务区域， 稳步提升公司服务对象区域范围，发挥区位优势，形成区位影 响力。但若内蒙古自治区政策发生变化或出现较为有力的竞争 对手，公司业务存在开展受阻或减缓的风险。 风险应对措施：公司加大研发投入，提高企业的技术竞争力， 开拓新业务，扩大销售市场。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

是否存在被调出创新层的风险
□是 √否




第三节 重大事件
一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	□是 √否	三.二.（一）
是否存在提供担保事项	□是 √否
是否对外提供借款	√是 □否	三.二.（二）
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资 源的情况	□是 √否	三.二.（三）
是否存在关联交易事项	□是 √否
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事 项以及报告期内发生的企业合并事项	□是 √否
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	□是 √否
是否存在股份回购事项	□是 √否
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	三.二.（四）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	√是 □否	三.二.（五）
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否
是否存在失信情况	□是 √否
是否存在应当披露的其他重大事项	□是 √否

二、 重大事件详情
（一） 诉讼、仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

（二） 对外提供借款情况
单位：元

债务 人	债务 人与 公司 的关 联关 系	债务人 是否为 公司董 事、监 事及高 级管理 人员	借款期间		期初余 额	本 期 新 增	本期 减少	期末余额	借 款 利 率	是否履 行审议 程序	是否 存在 抵质 押
			起始 日期	终止 日期
包钢 集团 工业 与民 用建 筑工 程有	不存 在关 联关 系	否	2021 年9 月10 日	-	200,000	0	0	200,000	6%	已事前 及时履 行	否

限公 司
总计	-	-	-	-	200,000	-	-	200,000	-	-	-

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：
包钢集团工业与民用建筑工程有限公司为公司办公楼建设承包单位，因竣工结算手续尚未齐全，未 完成相关工程款结算，为缓解承建方资金周转压力，公司经总经理办公会审议，给承建方提供借款 200,000.00元，待工程竣工结算手续齐全，结算相关款项时扣除借款本金及利息，本次借款金额较小， 对公司经营无实质性影响。

（三） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
（四） 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始 日期	承诺结束 日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情 况
实际控制人 或控股股东	2018年 10 月 30日	-	收购	同业竞争 承诺	承诺不构成同业 竞争	正在履行中
实际控制人 或控股股东	2018年 10 月 30日	-	收购	规范关联 交易	承诺规范关联交 易	正在履行中
董监高	2016年 3 月 8日	-	挂牌	规范关联 交易	承诺规范关联交 易	正在履行中
董监高	2016年 3 月8日	-	挂牌	诚信承诺	管理层诚信状况 声明	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：
公司不存在超期未履行完毕的承诺事项。

（五） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类 型	账面价值	占总资产的比 例%	发生原因
货币资金	流动资产	保证金存款	302,283.26	0.12%	行业执业要求公司开 立执业风险保证金账 户
货币资金	流动资产	保证金存款	209,929.58	0.09%	项目履约保证金， 按 照客户要求开立银行 保函
货币资金	流动资产	保证金存款	88,560	0.04%	项目履约保证金， 按 照客户要求开立银行 保函

总计

-

-

600,772.84

0.25%

-

资产权利受限事项对公司的影响：
以上保证金因公司正常经营需要设立且金额较小，对公司经营无影响。



第四节 股份变动及股东情况
一、 普通股股本情况
（一） 普通股股本结构
单位：股

股份性质	期初		本期变动	期末
	数量 比例%
				数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	4,283,134	21.42%	6,542,487	10,825,621	21.42%
	其中：控股股东、实际控制 人	3,565,888	17.83%	5,447,999	9,013,887	17.83%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	15,716,866	78.58%	24,007,513	39,724,379	78.58%
	其中：控股股东、实际控制 人	10,697,365	53.49%	16,340,225	27,037,590	53.49%
	董事、监事、高管	112,600	0.56%	171,996	284,596	0.56%
	核心员工	225,200	1.13%	476,435	569,194	1.13%
总股本	20,000,000	-	30,550,000	50,550,000	-
普通股股东人数	66

（未完）

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